A conta digital Pagar.me veio para trazer mais segurança e agilidade ao receber seus pagamentos. Tudo isso, dentro das normas e regulamentos do Banco Central.

Com a conta digital, passamos a ter duas versões do extrato nos nossos dashboards, pois alguns clientes ainda serão migrados para esse novo benefício.

Para saber mais, confira o artigo sobre a conta digital Pagar.me.

Neste artigo, vamos mostrar as duas versões do extrato. Confira qual é a sua e tire dúvidas sobre como funciona!

Como conferir as informações do extrato?

Nas duas versões, temos na parte superior da tela os cards da visão geral do seu extrato. Com eles, você pode acompanhar:

• Seu saldo atual e solicitar transferências;
• Seu saldo a receber e solicitar antecipações;
• Suas solicitações de transferências e antecipações que estão pendentes.

Extrato antigo (sem conta digital)

Aqui, você terá duas abas de visualização: anteriores e a receber.

A visualização padrão é a aba anteriores, que mostra todas as transações que já foram feitas em seu dashboard Pagar.me, como transferências, Pix, boletos, estornos e vendas de cartão de crédito já recebidas. Caso queira conferir as transações futuras, como o recebimento de vendas parceladas, você deve clicar em A receber.

Filtros

Todas as informações fornecidas no seu dashboard são criadas a partir de períodos. Para visualizar mais detalhes, basta escolher a data de início e de fim da qual você deseja obter as informações. Você também pode utilizar os períodos pré-definidos.

Novo extrato (com conta digital)

No novo extrato, também temos as duas abas, anteriores e a receber, com a aba anteriores como visualização padrão. O que muda é que, dentro delas, haverão outras divisões.

• Em anteriores, existem 3 divisões: por dia, por movimentações e por recebíveis.
• Em a receber, existem 2 divisões: por dia e por recebíveis.

Filtros

Assim como no extrato antigo, para visualizar mais detalhes, basta escolher a data de início e de fim da qual deseja obter as informações. Você também pode utilizar os períodos pré-definidos.

Em todas as divisões do extrato, o filtro é o mesmo. Ao alternar entre as divisões por dia, por movimentações ou por recebíveis, os dados permanecerão filtrados de acordo com as configurações aplicadas. Porém, ao trocar a visualização de anteriores para a receber (ou ao contrário), a configuração some e você precisa escolher novamente o período desejado.

Visualizar por dia

A divisão por dia é a visualização padrão do seu extrato. Nela, é possível ter um resumo financeiro de cada dia em que houver transações, podendo acompanhar o total de entradas, total de saídas, resultado do dia e o saldo em conta. 

Nessa divisão, também  é possível acessar os detalhes daquele dia ao clicar na data desejada, trazendo opções para acompanhar as movimentações e os recebíveis daquele dia, de maneira isolada. Além de poder exportar um relatório da tabela apresentada nos formatos .cvs ou .xlsx.

Visualizar por movimentações

A divisão por movimentações traz todas as transações do seu dashboard, como Transferências, Pix, estornos e vendas de cartão de crédito.

Nas transações de cartão de crédito, separamos por arranjos financeiros, agrupando as vendas de cartão de crédito de uma mesma modalidade. Por exemplo, se em um dia você teve 5 vendas de Mastercard débito para receber, em seu extrato na visão por movimentações, em apenas uma linha você terá a modalidade Mastercard Débito com a soma dos 5 valores recebidos.

Visualizar por recebíveis

A divisão por recebíveis traz todas as transações do seu dashboard, como na divisão por movimentações, com mais detalhes e sem agrupar as transações de cartão de crédito por arranjo.

Por exemplo, se em um dia você teve 10 vendas de cartão de crédito com a Mastercard, no extrato com visão por recebíveis, você vai visualizar 10 linhas diferentes, detalhando a parcela que foi recebida (caso a venda tenha sido parcelada) além de outras linhas para mostrar as transferências, Pix, boletos e estornos, onde você pode acompanhar a taxa paga por cada recebimento.

Como baixar o relatório do meu extrato?

No extrato antigo, após escolher a visão do extrato (anteriores ou a receber), é possível exportar a tabela do extrato para um arquivo nos formatos .csv ou .xlsx.

Já no novo extrato só não é possível extrair relatórios dentro da visão por dia, sendo possível nas seguintes divisões:

• Anteriores | Por movimentações;
• Anteriores | Por recebíveis;
• A receber | Por recebíveis; 

Após escolher a visão do extrato e filtrar um período, é possível exportar a tabela do extrato para um arquivo, nos formatos .csv ou .xlsx, clicando no botão Exportar tabela.

O relatório será criado com as seguintes colunas, em qualquer opção de Anteriores:

• Data da operação: dia em que a operação foi realizada;
• Tipo da operação: descrição da movimentação. Elas podem ser transação, estorno, chargeback ou transferência;
• ID da operação: número da transação ou transferência realizada;
• Descrição da operação: descrição da operação como, por exemplo, serviços de gateway;
• Parcela: número de parcelas;
• Método de pagamento: cartão de crédito ou boleto; 
• Entrada bruta: valor bruto de entrada na conta Pagar.me;
• Saída bruta: valor bruto de saída da conta Pagar.me;
• Taxa de operação: taxa cobrada pelo parcelamento ou transferência realizada;
• Taxa de antecipação: taxa de antecipação da transação;
• Taxa total da operação: soma das taxas de operação e antecipação;
• Entrada líquida: valor líquido de recebimento em conta, já descontado de taxas; 
• Saída líquida: valor líquido de saída em conta, já descontado de taxas.

Já em a receber, o relatório será criado com as seguintes colunas:

• Data de pagamento: dia previsto para o pagamento ser efetuado;
• Data de criação: dia da criação da operação;
• Descrição da operação: descrição da operação como, por exemplo, serviços de gateway;
• ID da transação: número da transação ou transferência realizada;
• Parcela: número de parcelas;
• Método de pagamento: cartão de crédito ou boleto;
• Entrada: valor bruto de entrada na conta Pagar.me;
• Saída: valor bruto de saída da conta Pagar.me;
• Taxa de operação: taxa cobrada pelo parcelamento ou transferência realizada;
• Taxa de antecipação: taxa de antecipação da transação;
• Taxa total da operação: soma das taxas de operação e antecipação;
• Entrada líquida: valor líquido de recebimento em conta, já descontado de taxas; 
• Saída líquida: valor líquido de saída em conta, já descontado de taxas.